Финансовое обеспечение цифрового блока Ленинградской области

• Ресурсы

  • Штат

    • 4 сотрудника КЦР

    • 9 сотрудников ОЭП

  • Время

  • Финансовые активы

    • Бюджетные ассигнования 

    • Дебиторская задолженность

  • Нефинансовые активы

    • Основные средства и материальные запасы

    • Нематериальные активы и права пользования

  • Информационные системы

    • УБП (5 модулей)

    • ЭБ (6 модулей)

    • ЕИС, ЭМ ЛО, торговые площадки

    • ПК СВОД СМАРТ

    • ГИС ГМП

    • Сайты для размещения информации

    • Справочно - информационные системы

• Направления деятельности

  • Планирование

    • Бюджет

    • План-график закупок

    • Изменение СБР и смет

    • Кассовый план

  • Исполнение

    • Доходы

    • Бюджетные обязательства

    • Денежные обязательства

    • Расходы

  • Бух.учет и отчетность

• Вызовы

  • Интенсивное цифровое развитие 

  • Рост финансовых и нефинансовых активов

  • Ограниченность человеческих и временного ресурсов

  • Регулярные изменения законодательства

  • Установленные показатели эффективности деятельности

  • Увеличение объема бухгалтерского учета и отчетности

• Взаимодействие

  • Внешние контрагенты

    • ФОИВ, военные ведомства

    • Регуляторы и контролирующие органы

    • Гос.органы и ОИВ ЛО

    • Юридические и физические лица

    • Пользователи ресурсов

  • Внутренние контрагенты

    • Подведомственные организации

    • Структурные подразделения КЦР/ОЭП

Операционные показатели 2023 -2025

• Бюджетные обязательства

  • 2023

    • 657 ЭД

  • 2024

    • 714 ЭД

  • 2025

    • 751 ЭД

• Заявки на закупку

  • 291

    • 2023

  • 345

    • 2024

  • 308

    • 2025

• Денежные обязательства

  • 2023

    • 1563 ЭД

  • 2024

    • 1469 ЭД

  • 2025

    • 1478 ЭД

• Кассовый план

  • 384 ЭД

    • 2023

  • 425 ЭД (+11%)

    • 2024

  • 346 ЭД (-18%)

    • 2025

• Заявки на оплату расходов

  • 2023

    • 2252 ЭД

      • Отказ 4,1%

  • 2024

    • 1597 ЭД

      • Отказ 2,3%

  • 2025

    • 1495 ЭД

      • Отказ 4%

• Изменение СБР и смет

  • 302 ЭД

    • 2023

  • 305 ЭД

    • 2024

  • 306 ЭД

    • 2025

• Бух.учет

  • 2023

    • ≈ 10 000 фактов

      • ≈ 15 000 проводок

  • 2024

    • ≈ 12 000 фактов

      • ≈ 16 000 проводок

  • 2025

    • ≈ 13 500 фактов

      • ≈ 19 000 проводок

• План график закупок

  • 166 ЭД

    • 2023

  • 146 ЭД (-12%)

    • 2024

  • 117 ЭД (-19%)

    • 2025

• ОБАС

  • 36 Д

    • 2023

  • 48 Д 

    • 2024

  •  44 Д

    • 2025

• Отчетность

  • 2023

    • ≈ 500 отчетов

  • 2024

    • ≈ 600 отчетов

  • 2025

    • ≈ 600 отчетов

ПРИОРИТЕТЫ 2026 - 2030

• Повышение качества планирования расходов

  • Сокращение количества изменений в СБР и сметы

  • Сокращение количества изменений в кассовый план

  • Сокращений версий плана - графика закупок  

  • Исполнение установленных показателей по исполнению расходов, кассового плана, в том числе отклонений по КП

  • Исполнение бюджета по итогам года не  менее 99%

• Повышение эффективности расходов 

  • Доработка порядка по "кубышке" с учетом накопленного опыта, оптимизация работы экспертной комиссии

  • Увеличение темпа принятия БО 

    • БО к 01.01 не ниже 65%

    • БО к 01.07 - 100%

  • Укрупнение закупок на сопровождение за счет объединения ГИС в один ГК

  • Повышение качества работы с дебиторской задолженностью

• Оптимизация  текущей деятельности  

  • Сокращение количества ЭД в ГИС обеспечения процессов и отказов по ним

  • Оптимизация работы по взаимодействию с военными ведомствами

  • Увеличение количества штатных единиц КЦР/ОЭП

• Внедрение искусственного интеллекта в текущую деятельность цифрового блока и иных ОИВ ЛО

ИТОГИ 2021 - 2025

• Рост объема бюджета на 196%

  • 1 619,7 млн.руб.

    • 2021

  • 1 688,1 млн.руб. (+4%)

    • 2022

  • 1 983,5 млн.руб. (+17%)

    • 2023

  • 2 992,6 млн.руб. (+51%)

    • 2024

  • 4 786,7 млн.руб. (+60%)

    • 2025

• Сокращение бумажного документооборота

• Оптимизация структуры бюджета, повышение гибкости и прозрачности расходов 

• Рост расходов на инфраструктуру и сопровождение ГИС, сокращение расходов на развитие ГИС

• Новые подходы к формированию бюджета ("кубышка")

• Исполнение бюджета 

  • 92,1%

    • 2021

  • 97,0%

    • 2022

  • 99,3%

    • 2023

  • 99,3%

    • 2024

  • 98,0%

    • 2025

• Оптимизация процесса подготовки аналитической информации по финансовому обеспечению цифрового блока, повышение уровня автоматизации (дашборды, чат-бот) 

• Повышение качества планирования и организации закупочной деятельности

  • Уменьшение количества версий планов графиков

  • Практически отсутствуют разрывы в сопровождении ГИС

  • Стабильно высокие темпы принятия БО в 2023 - 2025 годах

  • Сокращение жалоб и внеплановых проверок УФАС